Asset Pricing and Portfolio Choice Theory /

1) Utilidad y aversión al riesgo. 2) Elección de cartera. 3) Factores de descuento estocásticos. 4) Equilibrio y Eficiencia. 5) Análisis de varianza media. 6) Modelos de factores. 7) Inversores. 8) Mercados de valores dinámicos. 9) Elección de cartera dinámica. 10) Precios dinámicos de activos. 11)...

Ful tanımlama

Kaydedildi:

Detaylı Bibliyografya
Yazar:	Back, Kerry E. (autor)
Materyal Türü:	Kitap
Dil:	İngilizce
Baskı/Yayın Bilgisi:	Oxford, EUA : Oxford University, 2016, c2016
Edisyon:	2a edición
Seri Bilgileri:	(Financial Management Association Survey and Synthesis Series)
Konular:	Asignación de Activos Modelo de Valuación de Activos de Capital Teoría de Portafolio - > Tema Principal Opciones (Finanzas) Derivados Financieros Acciones (Títulos, Valores) Mercado de Valores Inversiones - > Teoría Inversiones Riesgo Financiero Precios Finanzas - > Modelos Matemáticos - > Tema Principal Finanzas Cálculo Estocástico Análisis Estocástico Procesos Estocásticos - > Tema Principal Análisis de Varianza Análisis Matemático Matemáticas Financieras - > Tema Principal Matemáticas
Online Erişim:	Ver documento en línea
Etiketler:	Etiketle Etiket eklenmemiş, İlk siz ekleyin!

İlk yorumlayan siz olun!

Asset Pricing and Portfolio Choice Theory /

Benzer Materyaller