Asset Pricing and Portfolio Choice Theory /

1) Utilidad y aversión al riesgo. 2) Elección de cartera. 3) Factores de descuento estocásticos. 4) Equilibrio y Eficiencia. 5) Análisis de varianza media. 6) Modelos de factores. 7) Inversores. 8) Mercados de valores dinámicos. 9) Elección de cartera dinámica. 10) Precios dinámicos de activos. 11)...

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Detalles Bibliográficos
Autor Principal:	Back, Kerry E. (autor)
Formato:	Libro
Idioma:	inglés
Publicado:	Oxford, EUA : Oxford University, 2016, c2016
Edición:	2a edición
Series:	(Financial Management Association Survey and Synthesis Series)
Temas:	Asignación de Activos Modelo de Valuación de Activos de Capital Teoría de Portafolio - > Tema Principal Opciones (Finanzas) Derivados Financieros Acciones (Títulos, Valores) Mercado de Valores Inversiones - > Teoría Inversiones Riesgo Financiero Precios Finanzas - > Modelos Matemáticos - > Tema Principal Finanzas Cálculo Estocástico Análisis Estocástico Procesos Estocásticos - > Tema Principal Análisis de Varianza Análisis Matemático Matemáticas Financieras - > Tema Principal Matemáticas
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