Asset Pricing and Portfolio Choice Theory /
1) Utilidad y aversión al riesgo. 2) Elección de cartera. 3) Factores de descuento estocásticos. 4) Equilibrio y Eficiencia. 5) Análisis de varianza media. 6) Modelos de factores. 7) Inversores. 8) Mercados de valores dinámicos. 9) Elección de cartera dinámica. 10) Precios dinámicos de activos. 11)...
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| Главный автор: | |
|---|---|
| Формат: | |
| Язык: | английский |
| Опубликовано: |
Oxford, EUA :
Oxford University,
2016, c2016
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| Редактирование: | 2a edición |
| Серии: | (Financial Management Association Survey and Synthesis Series)
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