Copertina
Codice QR

Asset Pricing and Portfolio Choice Theory /

1) Utilidad y aversión al riesgo. 2) Elección de cartera. 3) Factores de descuento estocásticos. 4) Equilibrio y Eficiencia. 5) Análisis de varianza media. 6) Modelos de factores. 7) Inversores. 8) Mercados de valores dinámicos. 9) Elección de cartera dinámica. 10) Precios dinámicos de activos. 11)...

Descrizione completa

Salvato in:
Autore principale: Back, Kerry E. (autor)
Natura: Libro
Lingua:inglese
Pubblicazione: Oxford, EUA : Oxford University, 2016, c2016
Edizione:2a edición
Serie:(Financial Management Association Survey and Synthesis Series)
Soggetti:
Asignación de Activos
Modelo de Valuación de Activos de Capital
Teoría de Portafolio - > Tema Principal
Opciones (Finanzas)
Derivados Financieros
Acciones (Títulos, Valores)
Mercado de Valores
Inversiones - > Teoría
Inversiones
Riesgo Financiero
Precios
Finanzas - > Modelos Matemáticos - > Tema Principal
Finanzas
Cálculo Estocástico
Análisis Estocástico
Procesos Estocásticos - > Tema Principal
Análisis de Varianza
Análisis Matemático
Matemáticas Financieras - > Tema Principal
Matemáticas
Accesso online:Ver documento en línea
Tags: Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
Lascia un commento!
Entra

Documenti analoghi