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Asset Pricing and Portfolio Choice Theory /

1) Utilidad y aversión al riesgo. 2) Elección de cartera. 3) Factores de descuento estocásticos. 4) Equilibrio y Eficiencia. 5) Análisis de varianza media. 6) Modelos de factores. 7) Inversores. 8) Mercados de valores dinámicos. 9) Elección de cartera dinámica. 10) Precios dinámicos de activos. 11)...

Descripció completa

Autor principal: Back, Kerry E. (autor)
Format: Llibre
Idioma:anglès
Publicat: Oxford, EUA : Oxford University, 2016, c2016
Edició:2a edición
Col·lecció:(Financial Management Association Survey and Synthesis Series)
Matèries:
Asignación de Activos
Modelo de Valuación de Activos de Capital
Teoría de Portafolio - > Tema Principal
Opciones (Finanzas)
Derivados Financieros
Acciones (Títulos, Valores)
Mercado de Valores
Inversiones - > Teoría
Inversiones
Riesgo Financiero
Precios
Finanzas - > Modelos Matemáticos - > Tema Principal
Finanzas
Cálculo Estocástico
Análisis Estocástico
Procesos Estocásticos - > Tema Principal
Análisis de Varianza
Análisis Matemático
Matemáticas Financieras - > Tema Principal
Matemáticas
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