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Simulation Techniques in Financial Risk Management /

Erakutsi beste bertsioak (1)

Contenido: 1) Preliminares de VBA; 2) Propiedades básicas de futuros y opciones; 3) Introducción a la simulación; 4) Movimiento browniano y la regla de Itô; 5) Modelo Black Scholes y opciones de precio; 6) Generación de variables aleatorias; 7) Simulación estándar en la gestión de riesgos; 8) Técnic...

Deskribapen osoa

Gorde:
Egile nagusia: Chan, Ngai Hang (autor)
Beste egile batzuk: Wong, Hoi Ying (autor) (autor)
Formatua: Liburua
Hizkuntza:ingelesa
Argitaratua: Hoboken, EUA : Wiley, 2015, c2015
Edizioa:2a edición
Saila:(Wiley Series in Statistics in Practice)
Gaiak:
Opciones (Finanzas)
Futuros (Finanzas)
Derivados Financieros
Acciones (Títulos, Valores)
Mercado de Valores
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Riesgo Económico - > Modelos Matemáticos - > Tema Principal
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Modelos Matemáticos
Finanzas - > Metodología
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