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Practical Methods of Financial Engineering and Risk Management : Tools for Modern Financial Professionals /

Contenido: 1) Instrumentos financieros; 2) Creación de una curva de rendimiento; 3) Análisis estadístico de datos financieros; 4) Procesos estocásticos; 5) Métodos óptimos de cobertura de Monte Carlo; 6) Introducción a los derivados de crédito; 7) Tipos de riesgo, CVA, Basilea III y OIS discouting;...

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Autor principal: Chatterjee, Rupak (autor)
Formato: Libro
Idioma:Inglés
Publicado: Nueva York, EUA : Apress, 2014, c2014
Birmingham, EUA : EBSCOhost [distribución], 2014
Colección:(Quantitative Finance Series)
Temas:
Utilidad (Economía)
Instrumentos Financieros
Derivados de Crédito
Derivados Financieros
Riesgo Financiero - > Administración - > Tema Principal
Riesgo Económico
Análisis Estadístico
Método de Montecarlo
Procesos Estocásticos
Ingeniería Financiera - > Tema Principal
Finanzas
Economía
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Resumen:Contenido: 1) Instrumentos financieros; 2) Creación de una curva de rendimiento; 3) Análisis estadístico de datos financieros; 4) Procesos estocásticos; 5) Métodos óptimos de cobertura de Monte Carlo; 6) Introducción a los derivados de crédito; 7) Tipos de riesgo, CVA, Basilea III y OIS discouting; 8) Ley potencial y la teoría del valor extremo; 9) Replicación de fondos de cobertura.
Descripción física:1 libro electrónico en línea (XXX, 357, XXV p.)
Público:2016 BO Licenciatura en Ingeniería Financiera
ISBN:978-1-4302-6134-6
Acceso:1 licencia

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