Practical Methods of Financial Engineering and Risk Management : Tools for Modern Financial Professionals /

Contenido: 1) Instrumentos financieros; 2) Creación de una curva de rendimiento; 3) Análisis estadístico de datos financieros; 4) Procesos estocásticos; 5) Métodos óptimos de cobertura de Monte Carlo; 6) Introducción a los derivados de crédito; 7) Tipos de riesgo, CVA, Basilea III y OIS discouting;...

Descripció completa

Dades bibliogràfiques

Autor principal:	Chatterjee, Rupak (autor)
Format:	Llibre
Idioma:	anglès
Publicat:	Nueva York, EUA : Apress, 2014, c2014 Birmingham, EUA : EBSCOhost [distribución], 2014
Col·lecció:	(Quantitative Finance Series)
Matèries:	Utilidad (Economía) Instrumentos Financieros Derivados de Crédito Derivados Financieros Riesgo Financiero - > Administración - > Tema Principal Riesgo Económico Análisis Estadístico Método de Montecarlo Procesos Estocásticos Ingeniería Financiera - > Tema Principal Finanzas Economía
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