Active Portfolio Management : A Quantitative Approach for Providing Superior Returns and Controlling Risk /
Contenido: 1) Introducción. Parte I Fundamentos: 2) El consenso de retorno de beneficios: modelos de valoración de activos de capital; 3) Riesgo; 4) Retorno excepcional, puntos de referencia y el valor añadido; 5) Riesgo residual y retorno: ratio de información; 6) Ley fundamental de la administraci...
Guardat en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Altres autors: | |
| Format: | Llibre |
| Idioma: | anglès |
| Publicat: |
Nueva York, EUA :
McGraw-Hill,
2000, c2000
|
| Edició: | 2a edición |
| Col·lecció: | (Irwin Library of Investment and Finance)
|
| Matèries: | |
| Etiquetes: |
Sense etiquetes, Sigues el primer a etiquetar aquest registre!
|
Ítems similars: Active Portfolio Management :
- Advances in Active Portfolio Management : New Developents in Quantitative Investing /
- Quantitative Equity Portfolio Management : An Active Approach to Portfolio Construction and Management /
- Quantitative Equity Portfolio Management : Modern Techniques and Applications /
- Robust Equity Portfolio Management : Formulations, Implementations, and Properties Using MATLAB /
- Dynamic Portfolio Strategies : Quantitative Methods and Empirical Rules for Incomplete Information /
- Quantitative Methods for Portfolio Analysis : MTV Model Approach /