Valor en riesgo : el nuevo paradigma para el control de riesgos con derivados /

Contenido: Parte I Motivación: 1) La necesidad de la administración del riesgo; 2) Lecciones de los desastres financieros; 3) Iniciativas regulatorias para la banca sobre el VAR (valor en riesgo). -- Parte II Bloques constitutivos: 4) Las fuentes de riesgo financiero; 5) Medición del valor en riesgo...

Descrición completa

Detalles Bibliográficos

Autor Principal:	Jorion, Philippe (autor)
Formato:	Libro
Idioma:	Lingua castelá
Publicado:	México : Limusa, 2008, c2008
Edición:	Nueva ed.
Temas:	Derivados Financieros - > Tema Principal Futuros (Finanzas) Mercado de Valores Instrumentos Financieros Riesgo Económico - > Medición Riesgo Económico - > Administración - > Tema Principal Crédito Inversiones Economía Ciencias Administrativas
Etiquetas:	Engadir etiqueta Sen Etiquetas, Sexa o primeiro en etiquetar este rexistro!