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Introduction to R for Quantitative Finance : Solve a Diverse Range of Problems with R, One of the Most Powerful Tools for Quantitative Finance /

Contenido: 1) Análisis de series de tiempo; 2) Optimización del portafolio; 3) Modelos de precios de activos; 4) Valores de renta fija; 5) Estimación de la estructura temporal de tasas de interés; 6) Derivados de precios; 7) Administración del riesgo de crédito; 8) Teoría del valor extremo; 9) Redes...

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Other Authors: Daróczi, Gergely (autor) (autor)
Format: Book
Language:English
Published: Birmingham, Inglaterra : Packt, 2013, c2013
Birmingham, EUA : EBSCOhost [distribución], 2013
Series:(Community Experience Distilled)
Subjects:
Análisis de Series Temporales
Riesgo de Crédito > Administración
Interés (Economía)
Teoría de Portafolio
Derivados de Renta Fija
Crédito
Paquetes (Software) - > Tema Principal
Proceso de Datos - > Tema Principal
Probabilidad
Estadística - > Tema Principal
Matemáticas Financieras
Finanzas - > Problemas, Ejercicios, etc.
Finanzas - > Metodología
Finanzas - > Tema Principal
Ingeniería Computacional
Online Access:Ver documento en línea
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Summary:Contenido: 1) Análisis de series de tiempo; 2) Optimización del portafolio; 3) Modelos de precios de activos; 4) Valores de renta fija; 5) Estimación de la estructura temporal de tasas de interés; 6) Derivados de precios; 7) Administración del riesgo de crédito; 8) Teoría del valor extremo; 9) Redes Financieras.
Physical Description:1 libro electrónico en línea (8, III, 151 p.)
Audience:2016 BO Licenciatura en Ingeniería Financiera
ISBN:978-1-7832-8094-0
Access:1 licencia

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