A Primer for the Mathematics of Financial Engineering /

Contenido: 1) Preliminares de matemáticas; 2) Repaso de cálculo, opciones; 2) Integración numérica, Tasas de interés, Bonos; 3) Conceptos de probabilidad, fórmula de Black-Scholes, griegos (finanzas) y coberturas; 4) Variables Log-normales, precios de riesgos; 5) Fórmula de Taylor, series de Taylor;...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Stefanica, Dan (autor)
Formato: Libro
Idioma:Inglés
Publicado: Nueva York, EUA : FE Press, 2008, c2008
Colección:(Financial Engineering Advanced Background Series)
Temas:
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Descripción
Resumen:Contenido: 1) Preliminares de matemáticas; 2) Repaso de cálculo, opciones; 2) Integración numérica, Tasas de interés, Bonos; 3) Conceptos de probabilidad, fórmula de Black-Scholes, griegos (finanzas) y coberturas; 4) Variables Log-normales, precios de riesgos; 5) Fórmula de Taylor, series de Taylor; 6) Diferencias finitas, ecuaciones diferenciales parciales Black-Scholes; 7) Cálculo multivariable: regla de la cadena, integración por sustitución y extremos; 8) Multiplicadores de Lagrange, método de Newton, volatilidad implicada, enlace.
Descripción física:XVIII, 284 p.
ISBN:978-0-9797576-0-0
0-9797576-0-6