Risk Management for Cryptocurrency Portfolios /
Contiene: 1) Conjunto de datos de criptomonedas; 2) Series temporales de rentabilidad; 3) Teoría moderna de carteras; 4) Optimización histórica de carteras; 5) Optimización dinámica de carteras; 6) Optimización robusta de carteras; 7) Backtesting.
Guardat en:
| Altres autors: | |
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| Format: | Llibre |
| Idioma: | anglès |
| Publicat: |
Berlín, Alemania :
De Gruyter Brill,
2025, c2025
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| Matèries: | |
| Accés en línia: | Ver documento en línea |
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| Sumari: | Contiene: 1) Conjunto de datos de criptomonedas; 2) Series temporales de rentabilidad; 3) Teoría moderna de carteras; 4) Optimización histórica de carteras; 5) Optimización dinámica de carteras; 6) Optimización robusta de carteras; 7) Backtesting. |
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| Descripció física: | 1 libro electrónico en línea (VIII, 162 p.) 1 recurso en línea |
| Destinataris: | De Gruyter Brill 2026 EEnlace Departamento de Matemáticas y Física |
| ISBN: | 9781501517136 9781501517167 |
| DOI: | 10.1515/9781501517136 |
| Accés: | Licencias ilimitadas |