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Contenido: 1) Introducción; I) Flujo de efectivo determinístico: 2) La teoría básica del interés; 3) Valores de ingreso fijo; 4) La estructura del plazo de las tasas de interés; 5) Análisis de la tasa de interés aplicadas; II) Flujo de efectivo aleatorio de período simple: 6) Teoría de cartera de me...
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| 第一著者: | |
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| フォーマット: | 図書 |
| 言語: | 英語 |
| 出版事項: |
Nueva York, EUA :
Oxford University,
2014, c2014
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| 版: | 2a edición |
| 主題: | |
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| 要約: | Contenido: 1) Introducción; I) Flujo de efectivo determinístico: 2) La teoría básica del interés; 3) Valores de ingreso fijo; 4) La estructura del plazo de las tasas de interés; 5) Análisis de la tasa de interés aplicadas; II) Flujo de efectivo aleatorio de período simple: 6) Teoría de cartera de media varianza; 7) El modelo de tasación de activos de capital; 8) Otros modelos de tasación; 9) Datos y estadísticas; 10) Medidas de riesgo; 11) Principios generales; III) Valores derivativos: 12) Siguientes, futuros y permutas; 13) Modelos de activos dinámicos; 14) Teoría de opciones básicas; 15) Tópicos de opciones adicionales; 16) Tasas de interés derivativas; 17) Riesgo de crédito; IV) Corrientes generales de flujo de efectivo: 18) Crecimiento óptimo del portafolio; 19) Evaluación de inversión general. |
|---|---|
| 物理的記述: | XXIII, 604 p. |
| Audience: | 2016 BO Licenciatura en Ingeniería Financiera |
| ISBN: | 978-0-19-974008-6 |