Modern Portfolio Theory and Investment Analysis /

Contenido: 1) Introducción; 2) Derivados financieros; 3) Mercados financieros; 4) Las características del conjunto de oportunidades de bajo riesgo; 5) Delimitación de carteras eficientes; 6) Técnicas para calcular la frontera eficiente; 7) Estructura de correlación del retorno de valores: modelo de...

Descrición completa

Detalles Bibliográficos

Outros autores:	Gruber, Martin J. (autor) (autor), Elton, Edwin J. (autor) (autor)
Formato:	Libro
Idioma:	inglés
Publicado:	Nueva York, EUA : Wiley, 2010, c2010
Edición:	8a edición
Temas:	Teoría de Portafolio - > Tema Principal Inversiones - > Análisis - > Tema Principal Mercado de Capitales Futuros (Finanzas) Derivados Financieros Mercado de Valores Riesgo Económico Inversiones Finanzas - > Teoría Economía - > Metodología Economía - > Teoría
Etiquetas:	Engadir etiqueta Sen Etiquetas, Sexa o primeiro en etiquetar este rexistro!