Practical Methods of Financial Engineering and Risk Management Tools for Modern Financial Professionals Chatterjee, Rupak creator (autor) text monographic ING 1 libro electrónico en línea (XXX, 357, XXV p.) Contenido: 1) Instrumentos financieros; 2) Creación de una curva de rendimiento; 3) Análisis estadístico de datos financieros; 4) Procesos estocásticos; 5) Métodos óptimos de cobertura de Monte Carlo; 6) Introducción a los derivados de crédito; 7) Tipos de riesgo, CVA, Basilea III y OIS discouting; 8) Ley potencial y la teoría del valor extremo; 9) Replicación de fondos de cobertura. 2016 BO Licenciatura en Ingeniería Financiera R. Chatterjee. 1 licencia XX Utilidad (Economía) Instrumentos Financieros Derivados de Crédito Derivados Financieros Riesgo Financiero - Administración - Tema Principal Riesgo Económico Análisis Estadístico Método de Montecarlo Procesos Estocásticos Ingeniería Financiera - Tema Principal Finanzas Economía 332. 0151 CHA (Quantitative Finance Series) 978-1-4302-6134-6 Acervo ITESO - Biblioteca https://ezproxy.iteso.mx/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=855959 1 licencia 20251023000000.0 000385394